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中国企业外汇交易的风险防范与控制

时间:2019-02-11 22:59  点击:  作者:飞天小白龙  来源:杏耀平台原创

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中国企业外汇交易的风险防范与控制

外汇交易的风险是指经济实体在使用外币进行定价和支付的交易中因外汇汇率变动而遭受损失的可能性。在国际贸易中,签订货物进出口合同与货物付款之间存在时间差。在此期间,外汇汇率的变化有可能导致未来外汇收入的出口商贬值。拥有外汇支出的进口商面临外汇汇率上升的风险。 2005年7月21日,中国开始实施以市场为基础的供需,参考一篮子调整货币,有管理的浮动汇率制度,人民币不再与一美元挂钩,形成更加灵活的人民币汇率机制。这项改革是人民币汇率形成机制的改革和人民币汇率向市场化的加速。与此同时,中国人民银行宣布将根据市场发展和经济金融形势调整汇率浮动幅度,但在此过程中,企业将面临日益增加的外汇交易风险,以及如何提高自身能够防止外汇交易风险。各方面的竞争是中国企业必须解决的重大问题。

、外汇风险的含义和预防目标

中国企业外汇交易的风险防范与控制

1.外汇风险的含义。

交易风险是指公司的外币计杏耀注册价交易或货币资产和负债因意外汇率波动而损失的风险。可能导致交易风险的商业活动包括信贷销售和购买以外币计价的商品或服务;借入外币资金活动;尚未交付的远期外汇合约;外汇期货交易;其他可能的外币资产或外币债权、债务的外币交易活动。

2.外汇交易风险的预防目标。

外汇风险防范的目标是尽量减少企业最终转换时遭受的汇兑损失,即确保未来外币现金流的经济价值;第二,确定未来相当于某种外币现金流量。交通,以便能够安排企业的其他金融活动;第三,尽量减少汇率变化的风险,同时尽量降低风险管理成本,或者降低风险成本最小化,或尽量降低成本达到一定水平的可能性。但是,目前我国境内企业的外汇交易风险意识普遍较弱。有些企业甚至不了解外汇交易的风险。许多人常常认为汇率的变化是理所当然的。汇率变动造成的损失也是自然而合理的。采取特殊的外汇交易风险防范管理,“不止一件事不到一件事”。人民币汇率形成机制改革后,随着人民币汇率浮动幅度的增加,除了外汇交易风险外,国内企业还将承担美元汇率波动的风险。主要货币如欧元、和、日元。提高外汇交易风险意识已成为企业面前不容忽视的严重问题。针对中国企业外汇交易风险的两项、预防措施

1.积极使用金融衍生品。

从国际视角来看,衍生金融工具已发展成为交易风险管理的最重要手段。目前,有超过3,000种衍生金融工具在金融市场上交易。我们认为远期外汇交易和外汇期货交易对风险防范极为重要。远期外汇交易,也称为外汇交易,是指在中国境内有外汇债权或债务的企业以约定的远期汇率签订并出售远期或外汇合约,具体说明汇率为、和未来汇率为、。在合同签订时,交货是在合同交割日进行的,以避免在交易到付款期间发生汇率变化风险。使用远期合约的最大作用是让拥有交易风险头寸的公司确定未来现金流的价值。因此,公司可以提前进行成本管理并确定销售价格,以确保合理的利润率。期货合约是交易所为期货交易建立的标准化合约。外汇期货交易是一种套期保值行为,采用交易双方公开招标的方式确定未来某一特定日期以特定汇率交割一定数量外汇的期货合约,抵消外汇期货的损益和当期的汇杏耀平台注册兑损益。由于外汇期货套期保值交易在汇率波动的情况下不利于进口企业,可能导致进口企业失去一些外汇,但当汇率变化有利于进口企业时,就会使外汇进口企业的交换盈余较少。对外汇期货套期保值的特点。 2.添加交易合同的条款。

在防范外汇风险方面,增加交易合同条款是一个非常重要的方面。 (1)增加货币保护条款。附加货币对冲条款是指添加某种货币,其稳定价值为、,与合约货币不同。合约金额将转换为带有对冲货币的货币。在结算时,对冲货币代表的金额按市场汇率换算为合约货币。工资。由于被套期货币的货币相对稳定并且可以降低汇率变化的风险,因此通常用于长期合约。 (2)增加风险分摊条款。风险分担意味着交易各方根据签署的协议分担汇率变化产生的风险。主要过程是确定产品的基准价格和基本汇率,确定调整基本汇率的方法和时间,根据基本汇率确定汇率变化,确定汇率风险的比率。双方,根据情况协商调整产品的基价。

3.合理选择合约货币。

随着邻国和地区人民币的逐步增加,特别是随着香港离岸人民币业务的发展,人民币在自由交流的道路上稳步前进,进出口企业应抓住机遇加强进出口贸易中的人民币。定价结算的比例。但是,在选择合约货币时,还要注意“收软硬”的原则,即出口、借款资金输出用于使用硬币,输入、借款资金投入使用软币。这个原则的难点在于,因为“硬”、“软”并不是绝对的,业务经理很难掌握变化的规则,因此公司可以在专业人士的帮助下与银行建立联系并制定正确的汇率趋势。法官。4.灵活掌握付款和付款时间。

企业应根据实际情况灵活掌握付款和付款时间。作为一家出口公司,当计价货币正在上升时,纳税申报表被推回的越多,它就越能获得汇率收益。因此,企业应在合同履行期内尽可能推迟交付货物。有信心延长出口草案的期限。当然,这只能在双方同意的基础上进行。

5.加强人才汇集和培训。

防止外汇交易风险是一项技术性很强的业务。准确预测汇率变化趋势是避免外汇风险的先决条件。经济全球化,投资自由化的发展,汇率波动的复杂性以及公司财务的管理提案的质量提出了更高的要求。此外,许多大型外国企业已建立了相当规模的风险管理组织,大多数国内中小企业可以考虑由于财务和经验原因与银行建立健全的长期合作机制。

总之,人民币汇率的不确定性和趋势将使汇率风险成为日常的,而不是低估进出口企业的风险。针对企业防范外汇风险的具体措施,企业可以在准确判断外汇趋势,结合具体情况的基础上,灵活选择可行的工具,在、进行相应的长期外汇风险管理。企业本身。


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